每日动态![快讯]富安达科技创新混合公布第一季报 十大重仓股
中财网
2023-04-21 22:36:12
CFi.CN讯：富安达科技创新混合 （基金代码：009789）公布 富安达科技创新混合型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
(相关资料图)
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 11
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12
§10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 13
10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 13
10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 13
10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 13
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
| 基金简称 | 富安达科技创新混合 |
| 基金主代码 | 009789 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020年09月18日 |
| 报告期末基金份额总额 | 37,359,772.46份 |
| 投资目标 | 本基金重点关注以科技为创新驱动力、具有良好的创新管理和文化，在产业竞争中具有优势和持续发展能力的优质企业。在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生品、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于科技创新主题相关的上市公司股票，当证券市场系统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 120,694.88 |
| 2.本期利润 | 4,249,040.87 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1129 |
| 4.期末基金资产净值 | 46,728,115.21 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.2508 |
